中欧新蓝筹混合A(166002)

表示保留或保存时用2017年12月31日,奇纳河的全欧洲基金应付股份有限公司前腹核,是佛:
序号 基金行为准则 基金缩写 基金资产净值(元) 前腹核(元) 基金命运注定净值(元)
1 166001 奇纳河欧盟混合(LOF)的一点钟趋势 2,748,427,799.69 1.2745 1.9665
001881 奇纳河欧盟趋势混合(LOF)E 113,460,976.55 1.3400 1.9870
2 166002 中欧新蓝筹混合A 4,186,104,977.52 1.4623 2.7637
004237 中欧新蓝筹混合C 5,439,003.92 1.4541 1.6755
001885 中欧新蓝筹混合E 21,288,575.68 1.4213 2.7692
3 166003 奇纳河欧盟不变进项用以筹措借入资本的公司债 400,609,579.27 1.0683 1.3818
166004 奇纳河欧盟不变进项用以筹措借入资本的公司债C 11,836,473.59 1.0593 1.3413
4 166005 奇纳河中欧重要性被发现的事物混合 5,709,865,226.99 2.0055 2.6815
004232 奇纳河中欧重要性被发现的事物混合C 311,573,612.37 1.9941 2.6701
001882 奇纳河中欧重要性被发现的事物混合E 67,111,348.88 2.2724 2.7524
5 166006 奇纳河欧盟工业界增长混合(LOF)一 4,558,979,564.61 1.1787 1.4867
004231 奇纳河欧盟工业界增长混合(LOF)C 40,889,311.40 1.1762 1.3162
001886 奇纳河欧盟工业界增长混合(LOF)E 51,845,186.47 1.1808 1.4978
6 166007 奇纳河、全欧洲、上海和深圳300指数的变强(LOF)一 140,800,152.52 1.4228 1.4678
001884 奇纳河、全欧洲、上海和深圳300指数的变强(LOF)E 740,122.46 1.4290 1.4740
7 166008 奇纳河中欧变强补偿用以筹措借入资本的公司债(LOF)一 564,172,972.82 1.0394 1.4388
001889 奇纳河中欧变强补偿用以筹措借入资本的公司债(LOF)E 999,777.07 1.0351 1.4391
8 166009 奇纳河全欧洲新动力混合(LOF)一 2,098,698,293.67 1.8476 2.7636
004236 奇纳河全欧洲新动力混合(LOF)C 3,219,192.39 1.8448 2.2598
001883 奇纳河全欧洲新动力混合(LOF)E 4,834,245.21 1.8659 2.7819
9 166010 奇纳河全欧洲鼎足之势的用以筹措借入资本的公司债 130,104,396.23 1.0223 1.4235
10 166011 奇纳河与全欧洲夸张的行为或手势开展的混合(LoF)A 928,336,892.43 1.4095 2.6385
004233 中欧夸张的行为或手势开展的混合(洛夫)C 3,561,750.77 1.4022 1.4022
001888 奇纳河与全欧洲的夸张的行为或手势开展 6,942,859.50 1.4140 2.6430
11 166012 奇纳河与欧盟的信誉增级用以筹措借入资本的公司债(LOF)C 98,022,918.13 1.0615 1.2515
002591 奇纳河与欧盟的信誉增级用以筹措借入资本的公司债(LOF)E 150,956.56 1.0573 1.2473
12 166016 奇纳河全欧洲纯债用以筹措借入资本的公司债(LOF) C 17,842,454.18 1.123 1.346
002592 奇纳河全欧洲纯债用以筹措借入资本的公司债(LOF) E 347,947,634.22 1.130 1.354
13 166019 奇纳河欧盟重要性选择混合 357,335,679.59 1.7010 2.0210
004235 奇纳河欧盟重要性选择的混合C 151,586.99 1.6732 1.6732
001887 奇纳河欧盟重要性选择的混合E 38,045,722.51 1.8683 2.2183
14 166020 奇纳河欧盟生长偏爱的事物混合 64,867,225.53 1.0986 1.4326
001891 奇纳河欧盟增长优先于混合E 1,730,869.40 1.1386 1.5186
15 166021 奇纳河中欧纯债着评级的用以筹措借入资本的公司债 1,566,200,633.74 0.994 1.217
166022 奇纳河中欧纯债着评级的用以筹措借入资本的公司债A – 1.003 1.164
150159 奇纳河中欧纯债着评级的用以筹措借入资本的公司债B – 0.994 1.329
16 000894 中欧瑞达时限公开赛 414,850,761.28 1.177 1.177
17 001000 奇纳河全欧洲明、瑞新开端混合 1,929,155,644.52 1.122 1.122
18 001110 奇纳河全欧洲锦春是易被说服的的混合 2,666,989.71 1.4422 1.4422
001111 奇纳河全欧洲锦春是易被说服的的混合C 554,924,863.94 1.1366 1.1366
19 001117 中欧选择常开的A 1,645,439,424.63 0.957 0.957
001890 中欧选择常开的E 22,229,392.57 0.960 0.960
20 001146 奇纳河欧盟金发生是易被说服的的混合 2,104,736.96 1.1739 1.1739
001147 奇纳河欧盟金发生是易被说服的的混合C 300,241,469.56 1.0934 1.0934
21 001164 玛姬与易被说服的使成形混合A 496,135,795.38 1.1735 1.1735
001165 玛姬与可塑度使成形混合C 122,139,254.55 1.1289 1.1289
22 001173 米可金与混合A的易被说服的使成形 190,183,645.80 1.107 1.107
001174 米可金与混合C的易被说服的使成形 932,435.44 1.088 1.088
23 001306 中欧混合动力汽车 2,242,390,374.66 1.019 1.019
001307 中欧混合动力汽车 37,811,616.03 0.997 0.997
24 001615 中欧RUI时限吐艳和混合 431,198,975.09 1.065 1.065
25 001776 中欧用以筹措借入资本的公司债 4,857,861,913.39 1.0054 1.0899
26 001810 奇纳河与欧盟的潜在重要性,易被说服的结成 3,057,793,555.66 1.454 1.454
27 001938 在奇纳河和全欧洲先锋一份 2,445,898,732.74 1.2201 1.6361
004241 在奇纳河和全欧洲先锋一份C 24,768,898.47 1.2106 1.4146
28 001912 奇纳河欧盟权力大的的多战略合并的 108,644,896.81 1.044 1.044
29 002009 奇纳河欧盟金通易被说服的使成形混合 741,823,540.73 1.0822 1.0822
002010 奇纳河欧盟金通易被说服的使成形混合C 60,368.81 1.0681 1.0681
30 002013 横渡A 1,257,811,016.10 1.1053 1.1053
002014 混合C 72,061.63 1.1026 1.1026
31 001963 奇纳河欧盟田席用以筹措借入资本的公司债 180,938,373.36 1.043 1.043
32 001990 奇纳河全欧洲记载发掘混合 133,745,514.04 1.0076 1.0956
004234 奇纳河全欧洲记载发掘混合C 519,832.59 0.9988 0.9988
33 001811 奇纳河全欧洲明和芮新变态结成 2,073,897,816.50 1.181 1.251
34 002532 中欧用以筹措借入资本的公司债 994,302,590.15 1.0258 1.0258
35 002478 中欧天田用以筹措借入资本的公司债A 28,673,594.85 1.024 1.046
002479 中欧天田用以筹措借入资本的公司债C 37,170,595.06 1.016 1.038
36 001955 奇纳河欧盟养老混合 79,023,957.83 1.226 1.226
37 002725 奇纳河欧盟强锐策略性用以筹措借入资本的公司债 54,593,209.28 1.029 1.029
38 002621 奇纳河欧盟消耗动机的 75,406,032.00 1.287 1.287
002697 奇纳河欧盟消耗动机的C 12,995,004.05 1.294 1.294
39 003091 中欧用以筹措借入资本的公司债 10,753,478.72 1.0131 1.0131
40 003148 奇纳河欧盟锦玉易被说服的使成形混合 641,504,699.58 0.9891 0.9891
003149 奇纳河欧盟锦玉易被说服的使成形混合C 404,798.43 1.4146 1.4146
41 003095 中欧卫生保健混合A 634,399,591.30 1.240 1.240
003096 中欧卫生保健混合C 76,545,401.60 1.234 1.234
42 002940 中欧强债 206,616,218.23 1.0079 1.0079
43 003021 中欧用以筹措借入资本的公司债 72,055,657.47 0.9773 0.9773
44 002685 混合在深圳、香港、香港和香港 789,123,680.71 1.126 1.206
002686 混合C在深圳、香港、香港和香港 53,943,790.05 1.118 1.198
45 002961 中欧双息用以筹措借入资本的公司债 1,046,678,507.87 1.0475 1.0475
002962 中欧双息用以筹措借入资本的公司债 2,690.18 1.0430 1.0430
46 003150 中欧芮诚然翻开混合A 672,964,252.64 1.0438 1.0438
003151 中欧芮成钢热诚地翻开混合C 29,461,476.15 1.0404 1.0404
47 004159 奇纳河欧盟灾荒用以筹措借入资本的公司债 225,381,244.83 1.0196 1.0196
004160 奇纳河欧盟灾荒用以筹措借入资本的公司债C 479,441.58 1.0153 1.0153
48 002920 中欧用以筹措借入资本的公司债 84,643,067.28 1.030 1.030
49 004283 奇纳河欧盟大安混合 712,778,451.45 1.0482 1.0482
50 004295 中欧用以筹措借入资本的公司债A 140,699,266.82 1.0123 1.0123
004296 中欧用以筹措借入资本的公司债 86,821,229.89 1.0086 1.0086
51 004442 奇纳河全欧洲康有希望的混合 792,881,452.43 1.0572 1.0572
004455 奇纳河全欧洲康有希望的混合C 1,192.61 1.0570 1.0570
52 003419 红安某年级的学生时限国家贷款 1,209,062,561.41 1.0053 1.0163
53 004525 米可大乐混合 668,618,438.42 1.0156 1.0156
54 004616 奇纳河和全欧洲的电子信息产业上海和香港深 76,512,532.87 1.0896 1.0896
55 166023 奇纳河全欧洲瑞丰易被说服的结成 1,233,028,350.82 1.0591 1.0591
004740 奇纳河全欧洲瑞丰易被说服的结成C 6,657,101.49 1.0569 1.0569
56 004728 奇纳河欧盟金台易被说服的使成形混合 50,208,456.18 1.0138 1.0138
004729 奇纳河欧盟金台易被说服的使成形混合C 62,678,863.83 1.0093 1.0093
57 004850 奇纳河欧盟陶虹的某年级的学生吐艳的用以筹措借入资本的公司债 595,564,559.07 1.0014 1.0014
58 166024 奇纳河全欧洲横沥三年的时限吐艳混合 7,500,376,772.27 1.0080 1.0080
59 004993 奇纳河与欧盟的可替换用以筹措借入资本的公司债 248,873,209.43 1.0021 1.0021
004994 奇纳河与欧盟的可替换用以筹措借入资本的公司债C 28,795,099.36 1.0015 1.0015
60 004848 中欧时限吐艳易被说服的结成 999,091,143.94 1.0063 1.0063
61 004734 中欧金陵活使成形混合A 201,616,908.95 1.0123 1.0123
004735 中欧金陵活使成形混合C 12,464,608.68 1.0116 1.0116
序号 基金行为准则 基金缩写 基金资产净值(元) 每10000资产收益净额(元) 7日年进项率
62 166014 中欧钱币A 86,667,077.95 1.3875 4.963
166015 中欧钱币B 11,770,092,014.94 1.4532 5.217
002747 中欧钱币C 241,197.34 1.3874 4.946
002748 中欧钱币D 359,342,826.83 1.4532 5.216
63 001211 中欧骨碌钱币 4,163,871,065.07 1.3305 4.754
004938 中欧滚钞B币 860,816,110.76 1.3962 5.009
004939 中欧滚钞C币 115,693,592.36 1.3305 4.765
64 001787 在奇纳河和全欧洲 20,711.40 2.2408 8.336
001788 B在奇纳河和全欧洲 52,889,832.85 2.3037 8.595
65 004039 中欧泰铢 4,500,771,676.97 1.4129 4.748
66 004213 奇纳河全欧洲钱币 164,801,197.32 1.5065 5.167

注:本表所列记载已由基金托管禁令复核。。
本公报。

中欧基金应付股份有限公司
2018年1月1日

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